営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は前連結会計年度末と比較し223百万円増加し2,931百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当中間連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は485百万円(前年同期は645百万円の獲得)となりました。これは主に減価償却費が204百万円、売上債権の減少額が106百万円、固定資産売却損益が31百万円、法人税等の還付額が35百万円あったことなどによるものです。

2025/02/14 16:02