利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は19百万円(前年同四半期比1億80百万円の減少)となりました。これは主に、たな卸資産の増加が1億83百万円、法人税等の支払額が1億59百万円ありましたが、税引前四半期純利益の計上が1億69百万円、減価償却費の計上が88百万円、売上債権の減少が1億8百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、得られた資金は1億78百万円(前年同四半期は3億81百万円の支出)となりました。これは主に、定期預金の預入による支出が48億42百万円、有形固定資産の取得による支出が2億78百万円ありましたが、定期預金の払戻による収入が53億円あったこと等によるものであります。

2014/11/13 9:23