営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期累計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ1億14百万円増加し、8億45百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果、得られた資金は19百万円(前年同四半期比1億80百万円の減少)となりました。これは主に、たな卸資産の増加が1億83百万円、法人税等の支払額が1億59百万円ありましたが、税引前四半期純利益の計上が1億69百万円、減価償却費の計上が88百万円、売上債権の減少が1億8百万円あったこと等によるものであります。

2014/11/13 9:23