利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は4億45百万円(前年同期比3億8百万円の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払が2億56百万円、仕入債務の減少が90百万円ありましたが、税引前中間純利益の計上が3億75百万円あったこと等によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、支出した資金は7億5百万円(前年同期比5億17百万円の減少)となりました。これは主に、定期預金の払戻による収入が45億50百万円ありましたが、定期預金の預入による支出が49億50百万円、有形固定資産の取得による支出が3億2百万円あったこと等によるものであります。

2024/11/13 10:14