財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,892	△2,218
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,955	△532
現金及び現金同等物の期末残高	14,876	15,211

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,086百万円の収入(前連結会計年度は5,037百万円の収入)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上2,181百万円、減価償却費の発生1,959百万円、仕入債務の増加額1,772百万円による収入と、売上債権の増加額1,791百万円、法人税等の支払額1,043百万円の支出によるものであります。

2022/10/21 16:30