財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりです。

科目	前連結会計年度(百万円)	当連結会計年度(百万円)
投資活動によるキャッシュ・フロー	△2,263	△1,887
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,402	△1,185
現金及び現金同等物の期末残高	16,103	16,047

(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、3,018百万円の収入(前連結会計年度は3,714百万円の収入)となりました。この主な要因は、税金等調整前当期純利益の計上2,222百万円及び減価償却費の発生2,001百万円による収入と、法人税等の支払額1,020百万円及び仕入債務の減少額427百万円の支出によるものです。

2025/10/27 9:34