有価証券報告書-第71期(平成29年8月1日-平成30年7月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年8月1日 至 平成29年7月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年8月1日 至 平成30年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 866,886 | 642,385 |
| 減価償却費 | 1,562,817 | 1,581,575 |
| 減損損失 | 23,639 | 31,988 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △473 | 37,733 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,620 | 2,625 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 189,123 | 188,472 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △416,678 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 18,592 | 20,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14,536 | △14,229 |
| 支払利息 | 843 | 246 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,691 | △1,502 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,310 |
| 固定資産除却損 | 3,053 | 5,848 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 852,842 | △771,760 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △199,988 | △98,391 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 39,821 | 882,968 |
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 452,078 | △65,175 |
| その他 | 383,360 | △178,081 |
| 小計 | 3,762,310 | 2,260,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 18,480 | 14,848 |
| 利息の支払額 | △843 | △246 |
| 法人税等の支払額 | △875,902 | △217,691 |
| 法人税等の還付額 | 7,199 | 53,869 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,911,244 | 2,111,514 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | - | △800,000 |
| 有価証券の償還による収入 | - | 500,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,803,155 | △1,699,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △469,637 | △61,796 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200,000 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △883 | △400,874 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,435 | 230,000 |
| その他 | 5,788 | △22,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,066,452 | △2,254,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △439,089 | △457,191 |
| その他 | △2,608 | △2,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △441,698 | △459,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,403,093 | △602,816 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14,480,933 | 15,884,026 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 15,884,026 | ※ 15,281,210 |
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