利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、2,898百万円の収入(前年同四半期は2,335百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失2,543百万円(前年同四半期は1,094百万円の純損失)、減価償却費4,510百万円(前年同四半期は3,125百万円)のほか、売上債権の増加額3,360百万円(前年同四半期は1,267百万円の減少)、たな卸資産の減少額1,678百万円(前年同四半期は675百万円の減少)及び仕入債務の増加額270百万円(前年同四半期は850百万円の減少)などによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、2,157百万円の支出(前年同四半期は6,445百万円の支出)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出3,149百万円(前年同四半期は6,460百万円)などによるものであります。

2015/11/20 16:37