有価証券報告書-第50期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金にかかる顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式及び投資信託であり、上場株式及び投資信託については四半期ごとに時価の把握を行っております。
買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	2,073,286	2,073,286	―
(2) 受取手形及び売掛金	3,798,690	3,798,690	―
(3) 投資有価証券(一年以内償還予定額を含む)	23,601	23,601	―
資産計	5,895,578	5,895,578	―
(1) 買掛金	1,318,522	1,318,522	―
(2) 短期借入金	500,000	500,000	―
(3) 長期借入金(一年以内返済予定額を含む)	2,010,774	2,012,172	1,398
負債計	3,829,296	3,830,694	1,398

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	2,586,486	2,586,486	―
(2) 受取手形及び売掛金	4,026,255	4,026,255	―
(3) 投資有価証券	25,783	25,783	―
資産計	6,638,525	6,638,525	―
(1) 買掛金	1,573,380	1,573,380	―
(2) 短期借入金	414,094	414,094	―
(3) 長期借入金(一年以内返済予定額を含む)	1,795,300	1,793,699	△1,600
負債計	3,782,774	3,781,173	△1,600

(注) 1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 投資有価証券
これらの時価について、株式及び投資信託は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負債
(1) 買掛金、(2) 短期借入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金(一年以内返済予定額を含む)
時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	2,073,286	―	―	―
受取手形及び売掛金	3,798,690	―	―	―
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
その他	8,068	―	―	―
合計	5,880,045	―	―	―

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	2,586,486	―	―	―
受取手形及び売掛金	4,026,255	―	―	―
投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの
その他	―	―	―	―
合計	6,612,742	―	―	―

3.長期借入金、リース債務及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
前連結会計年度(平成28年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	500,000	―	―	―	―	―
長期借入金	1,075,224	631,242	227,629	39,996	36,683	―
リース債務	132,463	259,407	85,349	9,313	―	―
合計	1,707,687	890,649	312,978	49,309	36,683	―

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超 2年以内 (千円)	2年超 3年以内 (千円)	3年超 4年以内 (千円)	4年超 5年以内 (千円)	5年超 (千円)
短期借入金	414,094	―	―	―	―	―
長期借入金	964,534	577,581	216,502	36,683	―	―
リース債務	443,445	199,617	21,071	3,049	1,324	2,317
合計	1,822,073	777,198	237,573	39,732	1,324	2,317