有価証券報告書-第53期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(金融商品関係)
1 金融商品の状況に関する事項
当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金並びに電子記録債権にかかる顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式及び投資信託であり、上場株式及び投資信託については四半期ごとに時価の把握を行っております。
買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。
2 金融商品の時価等に関する事項
連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
前連結会計年度(2019年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	2,798,608	2,798,608	―
(2) 受取手形及び売掛金	3,834,576	3,834,576	―
(3) 電子記録債権	1,110,011	1,110,011	―
(4) 投資有価証券	24,571	24,571	―
資産計	7,767,766	7,767,766	―
(1) 買掛金	1,905,419	1,905,419	―
(2) 短期借入金	600,000	600,000	―
(3) 長期借入金(一年以内返済予定額を含む)	1,393,549	1,391,426	△2,122
負債計	3,898,968	3,896,845	△2,122

当連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額 (千円)	時価(千円)	差額(千円)
(1) 現金及び預金	3,664,887	3,664,887	―
(2) 受取手形及び売掛金	2,685,844	2,685,844	―
(3) 電子記録債権	726,276	726,276	―
(4) 投資有価証券	18,132	18,132	―
資産計	7,095,141	7,095,141	―
(1) 買掛金	1,224,966	1,224,966	―
(2) 短期借入金	―	―	―
(3) 長期借入金(一年以内返済予定額を含む)	1,503,457	1,503,174	△282
負債計	2,728,423	2,728,140	△282

(注) 1.金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
資産
(1) 現金及び預金、(2) 受取手形及び売掛金並びに (3) 電子記録債権
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(4) 投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
負債
(1) 買掛金、(2) 短期借入金
これらは短期間で決済されるものであるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
(3) 長期借入金(一年以内返済予定額を含む)
時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いた現在価値により算定しております。
2.金銭債権の連結決算日後の償還予定額
前連結会計年度(2019年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	2,798,608	―	―	―
受取手形及び売掛金	3,834,576	―	―	―
電子記録債権	1,110,011	―	―	―
合計	7,743,195	―	―	―

当連結会計年度(2020年3月31日)

	1年以内 (千円)	1年超5年以内 (千円)	5年超10年以内 (千円)	10年超 (千円)
現金及び預金	3,664,887	―	―	―
受取手形及び売掛金	2,685,844	―	―	―
電子記録債権	726,276	―	―	―
合計	7,077,009	―	―	―

3.長期借入金及びリース債務の連結決算日後の返済予定額
連結附属明細表「借入金等明細表」をご参照下さい。