利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は5億8千5百万円(前年同期比28.7%減)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益4億2千7百万円、減価償却費4億7千5百万円、賞与引当金の増加額1億3千4百万円、売上債権の減少額1億6千5百万円の増加要因より、たな卸資産の増加額9千4百万円、仕入債務の減少額2億7千7百万円、法人税等の支払額1億1千8百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億7千9百万円(前年同期比38.9%増)となりました。これは、主にフィルタ事業用設備及びネットシェイプ事業用設備の更新等、有形固定資産の取得による支出5億3百万円によるものであります。

2015/11/13 9:05