営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億7千7百万円増加し、26億5千5百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は9億1千7百万円(前年同期比9.7%減)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益3億3千8百万円、減価償却費4億2千7百万円、賞与引当金の増加額1億3千2百万円、売上債権の減少額2億5百万円の増加要因より、たな卸資産の増加額1億2千7百万円、法人税等の支払額9千7百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2017/11/10 9:06