利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は7億9千8百万円(前年同期比12.9%減)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益6億6千6百万円、減価償却費4億2千6百万円、賞与引当金の増加額1億7千2百万円、仕入債務の増加額1億9千6百万円の増加要因より、売上債権の増加額3億7千7百万円、たな卸資産の増加額7千4百万円、法人税等の支払額1億6千万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億3千1百万円(前年同期比38.3%増)となりました。これは、主にネットシェイプ事業用設備及びアッセンブリ事業用設備の更新等、有形固定資産の取得による支出3億3千6百万円によるものであります。

2018/11/12 9:20