営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ5千2百万円増加し、27億1千8百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は7億9千8百万円(前年同期比12.9%減)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益6億6千6百万円、減価償却費4億2千6百万円、賞与引当金の増加額1億7千2百万円、仕入債務の増加額1億9千6百万円の増加要因より、売上債権の増加額3億7千7百万円、たな卸資産の増加額7千4百万円、法人税等の支払額1億6千万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2018/11/12 9:20