利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は22億6千3百万円(前年同期比73.5%増)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益7億3千5百万円、減価償却費8億3千1百万円、売上債権の減少額15億9千2百万円、たな卸資産の減少額4億6千4百万円の増加要因より仕入債務の減少額7億9百万円、法人税等の支払額4億2千5百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は9億2千4百万円(前年同期比11.2%増)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入1億1千8百万円の増加要因より、定期預金の預入による支出3億円、ネットシェイプ事業用設備及びアッセンブリ事業用設備の更新等、有形固定資産の取得による支出5億8千2百万円、新基幹システムの構築等、無形固定資産の取得による支出1億8千8百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2020/06/24 9:51