営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

これは、自己資本に対して29.7%に相当し、比率としては増加傾向にありますが、手元資金の水準として適正な範囲内であると考えております。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は22億6千3百万円(前年同期比73.5%増)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益7億3千5百万円、減価償却費8億3千1百万円、売上債権の減少額15億9千2百万円、たな卸資産の減少額4億6千4百万円の増加要因より仕入債務の減少額7億9百万円、法人税等の支払額4億2千5百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2020/06/24 9:51