受取手形

有報情報

#1 期末日満期手形の会計処理（連結）

なお、前連結会計年度末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形を満期日に決済が行われたものとして処理しております。

	前連結会計年度(2019年3月31日)	当連結会計年度(2020年3月31日)
受取手形	67,962千円	-千円

2020/06/24 9:51

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の状況
当連結会計年度末の資産におきましては、前連結会計年度末に比べ7億9千8百万円減少し、163億8千4百万円となりました。これは、主に現金及び預金が8億6千6百万円、有形固定資産が1億1千6百万円、無形固定資産が1億3千8百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が11億4千8百万円、電子記録債権が3億8千3百万円、棚卸資産が4億3千1百万円減少したことによるものと分析しております。
負債におきましては、前連結会計年度末に比べ13億6千2百万円減少し、37億8千3百万円となりました。これは、主に未払金が1億5千1百万円増加した一方、買掛金が6億8千万円、借入金が4億9千万円、未払法人税等が1億7千7百万円、前受金が9千万円減少したことによるものと分析しております。

2020/06/24 9:51

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金並びに電子記録債権にかかる顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式及び投資信託であり、上場株式及び投資信託については四半期ごとに時価の把握を行っております。
買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。

2020/06/24 9:51