利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は4億8千6百万円(前年同期比67.6%減)となりました。これは、主に減価償却費3億8千4百万円、売上債権の減少額9億4千2百万円の増加要因より税金等調整前四半期純損失2億7千4百万円、仕入債務の減少額3億5千3百万円、助成金収入1億3千2百万円、法人税等の支払額8千2百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億3千5百万円(前年同期比9.0%増)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入1億1千1百万円の増加要因より、定期預金の預入による支出1億1千3百万円、ネットシェイプ事業用設備及びアッセンブリ事業用設備の更新等、有形固定資産の取得による支出3億3千3百万円、新基幹システムの構築等、無形固定資産の取得による支出1億1百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2020/11/13 9:03