営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ1億8千3百万円増加し、35億5千1百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4億8千6百万円(前年同期比67.6%減)となりました。これは、主に減価償却費3億8千4百万円、売上債権の減少額9億4千2百万円の増加要因より税金等調整前四半期純損失2億7千4百万円、仕入債務の減少額3億5千3百万円、助成金収入1億3千2百万円、法人税等の支払額8千2百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2020/11/13 9:03