利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は7億8千1百万円(前年同期比65.5%減)となりました。これは、主に減価償却費7億5千9百万円、売上債権の減少額1億9千7百万円の増加要因より、税金等調整前当期純損失1億7千2百万円、法人税等の支払額1億5千3百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は6億5千万円(前年同期比29.6%減)となりました。これは、主にネットシェイプ事業用設備及びアッセンブリ事業用設備の更新等、有形固定資産の取得による支出4億9千1百万円、新基幹システムの構築等、無形固定資産の取得による支出1億5千9百万円によるものであります。

2021/06/24 9:38