受取手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2) 財政状態の状況
当連結会計年度末の資産におきましては、前連結会計年度末に比べ7億2千7百万円減少し、156億5千6百万円となりました。これは、主に退職給付に係る資産が1億5千3百万円、無形固定資産が1億2千8百万円増加した一方、現金及び預金が2億3千2百万円、受取手形及び売掛金が1億5千8百万円、有形固定資産が4億7千2百万円減少したことによるものと分析しております。
負債におきましては、前連結会計年度末に比べ2億9千6百万円減少し、34億8千6百万円となりました。これは、主に買掛金が5千5百万円増加した一方、借入金が1億4千2百万円、未払金が1億8千6百万円減少したことによるものと分析しております。

2021/06/24 9:38

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。
受取手形及び売掛金並びに電子記録債権にかかる顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。
買掛金は、ほとんど1年以内の支払期日であります。借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であります。

2021/06/24 9:38