利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は3億8千万円(前年同期比21.7%減)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益2億2千4百万円、減価償却費3億9千2百万円、仕入債務の増加額1億8千万円、賞与引当金の増加額1億4千7百万円の増加要因より、売上債権の増加額3億9千1百万円、棚卸資産の増加額1億8千4百万円、法人税等の支払額7千2百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は3億1千万円(前年同期比28.8%減)となりました。これは、主にネットシェイプ事業用設備及びアッセンブリ事業用設備の更新等、有形固定資産の取得による支出2億7百万円、新基幹システムの構築等、無形固定資産の取得による支出9千1百万円によるものであります。

2021/11/12 9:16