営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ4億2千9百万円増加し、35億7千3百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3億8千万円(前年同期比21.7%減)となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益2億2千4百万円、減価償却費3億9千2百万円、仕入債務の増加額1億8千万円、賞与引当金の増加額1億4千7百万円の増加要因より、売上債権の増加額3億9千1百万円、棚卸資産の増加額1億8千4百万円、法人税等の支払額7千2百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2021/11/12 9:16