利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は7億4千万円(前年同期比255.4%増)となりました。これは、主に税金等調整前当期純利益6千7百万円、減価償却費5億5千9百万円、棚卸資産の減少額3億1千1百万円、仕入債務の増加額1億8千5百万円、未払消費税等の増加等によるその他6千9百万円の増加要因より、売上債権の増加額3億4千8百万円、法人税等の支払額9千1百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は4億9千1百万円(前年同期比5.2%増)となりました。これは、主に定期預金の払戻による収入4億3千6百万円、保険積立金の解約による収入9千9百万円の増加要因より、定期預金の預入による支出3億3千6百万円、金型事業用設備及び精密部品事業用設備の更新等、有形固定資産の取得による支出6億6千2百万円の減少要因を差し引いた結果によるものであります。

2024/06/26 9:10