有価証券報告書-第56期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失(△) | △479,151 | △333,701 | |||||||||
| 減価償却費 | 784,236 | 635,415 | |||||||||
| 減損損失 | 743,983 | 268,418 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △159 | 20,024 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △60,876 | 3,773 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 47,943 | △24,635 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,793 | △5,700 | |||||||||
| 受取保険金及び保険配当金 | △5,024 | △6,729 | |||||||||
| 保険契約変更差額 | - | △43,744 | |||||||||
| 助成金収入 | △20,266 | △27,810 | |||||||||
| 支払利息 | 9,524 | 6,999 | |||||||||
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 1,663 | 1,185 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 622 | 359 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △564 | △844 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 132,430 | 42,084 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △186,307 | △20,082 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △273,535 | △72,288 | |||||||||
| その他 | 111,896 | △131,798 | |||||||||
| 小計 | 802,620 | 310,925 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,793 | 5,616 | |||||||||
| 利息の支払額 | △9,670 | △7,111 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 18,829 | 25,175 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △131,946 | △137,253 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 15,820 | 11,032 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 699,448 | 208,384 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △300,849 | △318,106 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 300,213 | 317,802 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △453,572 | △424,788 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,567 | 2,769 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △13,314 | △884 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △121,528 | △39,895 | |||||||||
| その他 | △3,189 | △4,135 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △586,672 | △467,238 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 430,000 | 570,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △857,029 | △831,938 | |||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 470,304 | - | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △248,510 | △279,723 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △82,661 | △64,035 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △7,740 | △4,409 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504,362 | 89,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,710 | 201,887 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 623,848 | 32,926 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,144,084 | 3,767,933 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,767,933 | ※1 3,800,859 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
