支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

② 流動負債
a.支払手形
相手先別内訳

2014/06/30 14:09

#2 期末日満期手形の会計処理

期末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理をしております。なお、前事業年度の末日が金融機関の休日であったため、次の期末日満期手形が期末残高に含まれております。

	前事業年度(平成25年3月31日)	当事業年度(平成26年3月31日)
受取手形	67,859千円	-千円
支払手形	117,367	-

2014/06/30 14:09

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

投資有価証券である株式は、市場価格の変動リスクにさらされていますが、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、定期的に把握された時価が取締役会に報告されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、1年以内の支払期日です。
1年内返済予定長期借入金、長期借入金は主に設備投資に係る資金調達です。変動金利の借入金は、金利の変動リスクにさらされています。当社では、月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2014/06/30 14:09