有価証券報告書-第64期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,793
預金
当座預金	689,328
普通預金	446,557
別段預金	444
小計	1,136,330
合計	1,142,124

b.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	64,050
㈱小泉	56,975
㈱タスクスリー	49,699
サンコー機材㈱	31,385
藤村機器㈱	28,880
その他	871,687
合計	1,102,678

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	273,857
5月	285,466
6月	240,814
7月	243,295
8月	59,244
合計	1,102,678

c.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	26,537
タキロンKCホームインプルーブメント㈱	18,677
橋本総業㈱	17,855
㈱北進商会	15,423
サンコー機材㈱	12,675
その他	730,408
合計	821,577

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
700,264	5,825,613	5,704,300	821,577	87.4	47.68

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品及び製品

品目	金額(千円)
給排水器具	385,475
配管部材	208,155
その他管材商品	138,593
合計	732,224

e.貯蔵品

品目	金額(千円)
梱包用ケース	469
カタログ	3,491
その他	543
合計	4,504

② 流動負債
a.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱KVK	223,532
前澤化成工業㈱	86,054
東泉産業㈱	57,977
㈱島田商会	43,086
山清電気㈱	25,375
その他	215,256
合計	651,284

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成26年4月	134,146
5月	120,405
6月	136,125
7月	138,241
8月	122,364
合計	651,284

b.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱KVK	83,714
㈱オンダ製作所	41,194
㈱ハタノ製作所	27,442
前澤化成工業㈱	21,165
ホット㈱	14,804
その他	213,240
合計	401,562