有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,796
預金
当座預金	625,011
普通預金	674,551
別段預金	366
小計	1,299,929
合計	1,301,726

b.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	72,232
㈱小泉	55,973
㈱タスクスリー	49,215
冨士機材㈱	27,980
サンコー機材㈱	26,059
その他	801,189
合計	1,032,650

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	270,347
5月	258,724
6月	233,040
7月	215,104
8月	55,433
合計	1,032,650

c.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	23,320
タキロンKCホームインプルーブメント㈱	17,550
橋本総業㈱	13,430
㈱タスクスリー	12,932
山田機械工業㈱	9,495
その他	553,060
合計	629,790

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
821,577	5,320,742	5,512,529	629,790	89.75	49.78

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
d.商品及び製品

品目	金額(千円)
給排水器具	398,162
配管部材	189,581
その他管材商品	111,097
合計	698,841

e.貯蔵品

品目	金額(千円)
梱包用ケース	1,072
カタログ	6,629
その他	533
合計	8,235

② 流動負債
a.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東泉産業㈱	58,275
北海スリーボンド㈱	19,816
山清電気㈱	12,678
㈱サヌキ	11,667
㈱キッツメタルワークス	11,108
その他	45,879
合計	159,426

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	32,973
5月	34,150
6月	33,176
7月	30,614
8月	28,510
合計	159,426

b.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱KVK	207,474
前澤化成工業㈱	70,763
㈱島田商会	37,387
㈱エル日昌	21,133
㈱ヨシタケ	15,157
その他	66,907
合計	418,823

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成27年4月	89,002
5月	75,071
6月	92,492
7月	83,594
8月	78,663
合計	418,823

c.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱KVK	48,708
㈱オンダ製作所	22,864
東泉産業㈱	18,462
前澤化成工業㈱	15,687
ホット㈱	15,627
その他	189,048
合計	310,398