有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,534
預金
当座預金	626,596
普通預金	817,754
別段預金	529
小計	1,444,880
合計	1,447,415

b.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タスクスリー	48,241
㈱角一商会	20,887
㈱太洋	20,701
㈱MANIX	20,152
イシグロ㈱	19,610
その他	571,070
合計	700,662

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	184,728
5月	183,123
6月	157,641
7月	141,649
8月	33,519
合計	700,662

c.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	81,195
㈱小泉	58,567
冨士機材㈱	27,716
藤村機器㈱	24,628
㈱水空間	12,789
その他	103,732
合計	308,629

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	74,915
5月	77,207
6月	67,648
7月	73,732
8月	15,124
合計	308,629

d.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	27,679
タキロンKCホームインプルーブメント㈱	18,826
㈱タスクスリー	16,605
橋本総業㈱	14,593
TOTO九州販売㈱	13,889
その他	626,388
合計	717,983

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
629,790	5,431,466	5,343,273	717,983	88.15	45.41

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
e.商品及び製品

品目	金額(千円)
給排水器具	402,745
配管部材	213,256
その他管材商品	91,918
合計	707,920

f.貯蔵品

品目	金額(千円)
梱包用ケース	678
カタログ	181
その他	533
合計	1,392

② 流動負債
a.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
東泉産業㈱	35,305
北海スリーボンド㈱	15,886
山清電気㈱	13,723
㈱サヌキ	10,500
㈱タニモト	8,235
その他	48,500
合計	132,152

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	33,840
5月	27,581
6月	32,797
7月	24,711
8月	13,221
合計	132,152

b.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱KVK	231,259
前澤化成工業㈱	80,256
㈱島田商会	21,490
日東エルマテリアル㈱	20,957
㈱ヨシタケ	20,062
その他	69,134
合計	443,159

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年4月	82,557
5月	79,992
6月	106,037
7月	92,683
8月	81,887
合計	443,159

c.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱KVK	55,313
㈱オンダ製作所	46,010
三和化成工業㈱	20,089
前澤化成工業㈱	17,169
ホット㈱	16,937
その他	218,447
合計	373,968