有価証券報告書-第69期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,678
預金
当座預金	461,068
普通預金	1,128,089
定期預金	200,000
別段預金	666
小計	1,789,824
合計	1,797,502

b.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タスクスリー	51,194
フローバル㈱	24,708
㈱角一商会	22,005
㈱MANIX	21,967
サンコー機材㈱	19,756
その他	510,206
合計	649,839

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年3月	42,815
4月	164,313
5月	159,988
6月	152,477
7月	108,168
8月	22,075
合計	649,839

c.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	96,911
㈱小泉	64,528
冨士機材㈱	27,588
㈱太洋	23,401
藤村機器㈱	20,069
その他	225,217
合計	457,717

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年3月	13,442
4月	105,928
5月	116,013
6月	93,585
7月	106,283
8月	22,463
合計	457,717

d.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	30,765
㈱小泉	21,558
山田機械工業㈱	20,040
タキロンKCホームインプルーブメント㈱	18,942
橋本総業㈱	18,412
その他	619,104
合計	728,825

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
764,779	5,806,087	5,842,042	728,825	88.91	46.95

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
e.商品及び製品

品目	金額(千円)
給排水器具	457,293
配管部材	206,990
その他管材商品	100,536
合計	764,820

f.貯蔵品

品目	金額(千円)
梱包用ケース	861
カタログ	4,243
その他	494
合計	5,599

② 固定資産
a.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	258,612
合計	258,612

③ 流動負債
b.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山清電気㈱	21,364
㈱ダンレイリノテック	8,914
アサダ㈱	6,703
㈱サヌキ	6,365
ユアサ商事㈱	3,844
その他	19,686
合計	66,879

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年3月	2,547
4月	15,191
5月	16,394
6月	16,331
7月	11,202
8月	5,210
合計	66,879

b.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱KVK	237,900
前澤化成工業㈱	84,618
㈱オーミヤ	41,059
東泉産業㈱	39,346
北海スリーボンド㈱	31,558
その他	127,767
合計	562,251

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成31年3月	21,220
4月	101,253
5月	108,922
6月	118,936
7月	104,010
8月	107,909
合計	562,251

c.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱KVK	69,303
㈱オンダ製作所	29,314
丸一㈱	27,963
前澤化成工業㈱	22,197
三和化成工業㈱	19,383
その他	189,864
合計	358,026