有価証券報告書-第70期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,960
預金
当座預金	426,656
普通預金	1,452,343
別段預金	471
小計	1,879,470
合計	1,886,430

b.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タスクスリー	60,970
サンコー機材㈱	22,921
㈱MANIX	17,999
フローバル㈱	15,790
鹿間住器㈱	15,248
その他	447,474
合計	580,403

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	163,319
5月	140,831
6月	136,412
7月	117,815
8月	22,025
合計	580,403

c.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	111,566
㈱小泉	59,830
冨士機材㈱	26,717
積水ハウス㈱	23,692
藤村機器㈱	20,334
その他	221,798
合計	463,940

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	111,011
5月	112,376
6月	98,186
7月	114,685
8月	27,680
合計	463,940

d.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	34,612
橋本総業㈱	21,497
タキロンKCホームインプルーブメント㈱	20,321
山田機械工業㈱	17,775
㈱タスクスリー	15,255
その他	632,118
合計	741,582

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 366
728,825	5,865,590	5,852,833	741,582	88.75	45.88

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
e.商品及び製品

品目	金額(千円)
給排水器具	449,169
配管部材	232,086
その他管材商品	100,037
合計	781,294

f.貯蔵品

品目	金額(千円)
梱包用ケース	863
カタログ	104
その他	494
合計	1,462

② 固定資産
a.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	211,973
合計	211,973

③ 流動負債
a.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山清電気㈱	9,370
㈱ダンレイリノテック	5,562
伊藤鉄工㈱	3,047
㈱田中龍商店	2,305
㈱TOA	2,304
その他	10,048
合計	32,639

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	11,082
5月	10,715
6月	4,073
7月	2,511
8月	4,255
合計	32,639

b.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱KVK	296,942
前澤化成工業㈱	75,746
㈱オーミヤ	36,229
東泉産業㈱	25,190
日東エルマテリアル㈱	15,858
その他	125,838
合計	575,806

期日別内訳

期日別	金額(千円)
2020年4月	110,897
5月	102,361
6月	136,419
7月	118,318
8月	107,809
合計	575,806

c.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱KVK	80,184
前澤化成工業㈱	39,822
㈱オンダ製作所	39,747
丸一㈱	27,942
三和化成工業㈱	17,617
その他	214,198
合計	419,513