有価証券報告書-第67期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,213
預金
当座預金	665,353
普通預金	784,925
別段預金	495
小計	1,450,774
合計	1,454,988

b.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タスクスリー	49,893
㈱角一商会	34,649
サンコー機材㈱	23,000
㈱太洋	18,357
㈱MANIX	18,064
その他	548,594
合計	692,560

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	186,131
5月	184,919
6月	160,758
7月	130,075
8月	30,674
合計	692,560

c.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	95,416
㈱小泉	46,196
冨士機材㈱	27,309
藤村機器㈱	21,246
イシグロ㈱	16,289
その他	143,523
合計	349,982

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	77,628
5月	94,576
6月	73,890
7月	83,462
8月	20,425
合計	349,982

d.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	28,486
タキロンKCホームインプルーブメント㈱	20,543
橋本総業㈱	16,582
㈱タスクスリー	14,828
北進商会㈱	13,580
その他	625,563
合計	719,584

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
717,983	5,541,301	5,539,699	719,584	88.50	47.35

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
e.商品及び製品

品目	金額(千円)
給排水器具	340,775
配管部材	197,494
その他管材商品	157,835
合計	696,105

f.貯蔵品

品目	金額(千円)
梱包用ケース	532
カタログ	10,039
その他	513
合計	11,085

② 固定資産
a.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	247,645
合計	247,645

③ 流動負債
a.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山清電気㈱	16,680
㈱サヌキ	7,960
㈱ダンレイ	7,281
アサダ㈱	6,444
㈱タニモト	5,409
その他	20,224
合計	63,999

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	14,649
5月	16,722
6月	11,835
7月	13,221
8月	7,570
合計	63,999

b.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱KVK	248,743
前澤化成工業㈱	78,994
東泉産業㈱	30,785
日東エルマテリアル㈱	20,938
北海スリーボンド㈱	19,053
その他	116,318
合計	514,833

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成29年4月	91,279
5月	102,129
6月	116,425
7月	123,666
8月	81,332
合計	514,833

c.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱KVK	67,069
丸一㈱	23,705
㈱オンダ製作所	22,552
前澤化成工業㈱	19,879
三和化成工業㈱	18,811
その他	205,509
合計	357,528