有価証券報告書-第68期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
a.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,905
預金
当座預金	679,342
普通預金	944,253
別段預金	440
小計	1,624,035
合計	1,631,941

b.受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱タスクスリー	60,030
サンコー機材㈱	27,000
フロ-バル㈱	25,126
㈱角一商会	23,632
㈱太洋	21,944
その他	577,170
合計	734,905

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	48,906
4月	176,553
5月	173,012
6月	164,840
7月	138,673
8月	32,920
合計	734,905

c.電子記録債権
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	102,602
㈱小泉	62,373
冨士機材㈱	26,289
藤村機器㈱	19,794
イシグロ㈱	14,374
その他	170,997
合計	396,431

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	7,160
4月	90,403
5月	100,171
6月	84,866
7月	96,254
8月	17,575
合計	396,431

d.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
渡辺パイプ㈱	31,502
タキロンKCホームインプルーブメント㈱	25,797
㈱小泉	23,134
㈱タスクスリー	17,569
橋本総業㈱	15,836
その他	650,941
合計	764,779

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ×100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
719,584	5,817,187	5,771,992	764,779	88.30	46.57

(注)当期発生高には消費税等が含まれております。
e.商品及び製品

品目	金額(千円)
給排水器具	385,289
配管部材	232,107
その他管材商品	168,679
合計	786,076

f.貯蔵品

品目	金額(千円)
梱包用ケース	503
カタログ	2,937
その他	513
合計	3,954

② 固定資産
a.投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	301,617
合計	301,617

③ 流動負債
b.支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山清電気㈱	22,149
㈱サヌキ	10,380
㈱ダンレイリノテック	9,694
㈱タニモト	8,799
アサダ㈱	5,394
その他	18,591
合計	75,009

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	3,275
4月	15,034
5月	14,977
6月	9,550
7月	15,866
8月	16,305
合計	75,009

b.電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱KVK	269,221
前澤化成工業㈱	71,936
東泉産業㈱	49,723
㈱オーミヤ	43,748
北海スリーボンド㈱	22,456
その他	121,181
合計	578,267

期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成30年3月	19,396
4月	88,197
5月	103,385
6月	130,358
7月	118,045
8月	118,884
合計	578,267

c.買掛金

相手先	金額(千円)
㈱KVK	74,858
㈱オンダ製作所	28,983
前澤化成工業㈱	27,943
三和化成工業㈱	22,159
丸一㈱	21,141
その他	212,260
合計	387,344