遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,026,021 | 1,128,572 |
| 減価償却費 | 1,237,229 | 1,319,239 |
| 減損損失 | － | 69,033 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,541 | 1,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 51,101 | -38,486 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,600 | 4,400 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | 66,785 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17,087 | 20,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,310 | -21,465 |
| 支払利息 | 109,951 | 113,046 |
| 為替差損益（△は益） | 153,878 | 336,527 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,789 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,236 | -19,669 |
| 有形固定資産除却損 | 9,442 | 15,012 |
| 無形固定資産除却損 | 20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -13,385 | 185,424 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,211,894 | -1,001,601 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363,825 | 86,437 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -76,491 | 50,243 |
| その他 | -113,088 | -46,746 |
| 小計 | 2,529,997 | 2,268,092 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,950 | 21,773 |
| 利息の支払額 | -103,297 | -113,983 |
| 法人税等の支払額 | -347,188 | -707,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,100,462 | 1,468,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -19,332 | -115,596 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,664,619 | -2,205,689 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51,136 | 29,309 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,865 | -12,912 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 46 |
| その他 | -3,862 | -3,274 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,640,543 | -2,308,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 102,530 | 1,046,170 |
| 長期借入れによる収入 | 1,576,370 | 812,569 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,206,419 | -699,017 |
| リース債務の返済による支出 | -73,036 | -44,992 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -71,922 |
| 配当金の支払額 | -92,246 | -92,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 307,197 | 950,561 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -137,399 | -278,348 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 629,716 | -167,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,500,156 | 2,129,872 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,129,872 | 1,962,851 |
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