有価証券報告書-第60期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,128,572 | -33,207 |
| 減価償却費 | 1,319,239 | 1,174,210 |
| 減損損失 | 69,033 | 29,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,225 | -535 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -38,486 | -39,190 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,400 | -13,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 66,785 | 116,115 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,115 | -390,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,465 | -7,629 |
| 支払利息 | 113,046 | 114,471 |
| 為替差損益（△は益） | 336,527 | -15,079 |
| 有形固定資産除却損 | 15,012 | 5,430 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -19,669 | -11,822 |
| 事業再編損失 | － | 454,761 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 11,795 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 185,424 | -71,830 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,001,601 | 1,270,274 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 86,437 | -348,655 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 50,243 | 120,051 |
| その他 | -46,746 | -6,349 |
| 小計 | 2,268,092 | 2,359,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,773 | 8,232 |
| 利息の支払額 | -113,983 | -110,501 |
| 事業再編による支出 | － | -453,569 |
| 法人税等の支払額 | -707,000 | -226,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,468,881 | 1,577,183 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -115,596 | 63,223 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,205,689 | -1,100,011 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 29,309 | 197,342 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,912 | -13,624 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 46 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 65,000 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 63,569 |
| その他 | -3,274 | -3,120 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,308,116 | -727,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,046,170 | -1,118,400 |
| 長期借入れによる収入 | 812,569 | 982,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -699,017 | -726,489 |
| リース債務の返済による支出 | -44,992 | -71,770 |
| 自己株式の取得による支出 | -71,922 | － |
| 配当金の支払額 | -92,246 | -90,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 950,561 | -1,024,654 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -278,348 | 17,647 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -167,021 | -157,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,129,872 | 1,962,851 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,962,851 | 1,805,407 |