遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -33,207 | 1,099,045 |
| 減価償却費 | 1,174,210 | 1,122,803 |
| 減損損失 | 29,761 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 41,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,382 | 10,520 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,190 | 44,904 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116,115 | 35,530 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -390,349 | 6,719 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,629 | -8,463 |
| 支払利息 | 114,471 | 113,004 |
| 為替差損益（△は益） | -15,079 | 69,813 |
| 有形固定資産除却損 | 5,430 | 27,641 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,822 | -16,277 |
| 事業再編損失 | 454,761 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 11,795 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -71,830 | 304,493 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,270,274 | 89,187 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -348,655 | 106,884 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 120,051 | -4,059 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -5,918 | -14,128 |
| その他 | -6,349 | 156,981 |
| 小計 | 2,359,221 | 3,195,651 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,232 | 8,725 |
| 利息の支払額 | -110,501 | -114,915 |
| 事業再編による支出 | -453,569 | -1,192 |
| 法人税等の支払額 | -226,199 | -210,359 |
| 法人税等の還付額 | － | 102,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,577,183 | 2,980,166 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 63,223 | -186,946 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,100,011 | -997,790 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 197,342 | 34,917 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,624 | -9,887 |
| 投資不動産の売却による収入 | 65,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,221 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 63,569 | － |
| その他 | -3,120 | -2,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727,620 | -1,163,888 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,118,400 | 150 |
| 長期借入れによる収入 | 982,800 | 124,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -726,489 | -692,886 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 444,648 |
| リース債務の返済による支出 | -71,770 | -61,972 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 123,987 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -124,017 |
| 配当金の支払額 | -90,795 | -90,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,024,654 | -276,886 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,647 | -72,594 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -157,443 | 1,466,796 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,962,851 | 1,805,407 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,805,407 | 3,272,204 |
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