遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,099,045 | 1,092,885 |
| 減価償却費 | 1,122,803 | 794,858 |
| 減損損失 | － | 35,055 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 41,049 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,607 | -3,870 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,904 | -41,879 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 35,530 | -117,448 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6,719 | -183,999 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,463 | -27,507 |
| 支払利息 | 113,004 | 100,995 |
| 為替差損益（△は益） | 69,813 | 137,783 |
| 有形固定資産除却損 | 27,641 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,277 | -11,309 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -14,026 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 304,493 | 515,809 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89,187 | -682,997 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,884 | 20,259 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -4,059 | -6,865 |
| その他 | 156,981 | 11,661 |
| 小計 | 3,195,651 | 1,609,405 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,725 | 27,629 |
| 利息の支払額 | -114,915 | -101,513 |
| 事業再編による支出 | -1,192 | － |
| 法人税等の支払額 | -210,359 | -256,212 |
| 法人税等の還付額 | 102,256 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,980,166 | 1,279,308 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -186,946 | -143,586 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -997,790 | -1,113,249 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,917 | 24,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,887 | -10,654 |
| 保険積立金の払戻による収入 | － | 39,411 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,221 | － |
| その他 | -2,960 | -8,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,163,888 | -1,212,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 150 | -460,900 |
| 長期借入れによる収入 | 124,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -692,886 | -632,076 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 444,648 | － |
| リース債務の返済による支出 | -61,972 | -59,963 |
| 自己株式の売却による収入 | 123,987 | 24,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -124,017 | -176,420 |
| 配当金の支払額 | -90,795 | -93,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -276,886 | -698,285 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72,594 | -134,312 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,466,796 | -765,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,805,407 | 3,272,204 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,272,204 | 2,506,887 |
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