遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,092,885 | 751,007 |
| 減価償却費 | 794,858 | 847,394 |
| 減損損失 | 35,055 | 288,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,870 | -4,974 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -41,879 | 26,474 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117,448 | 13,240 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -183,999 | 7,620 |
| 関係会社整理損 | － | 111,194 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27,507 | -20,309 |
| 支払利息 | 100,995 | 80,517 |
| 為替差損益（△は益） | 137,783 | -233,597 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -11,309 | -31,551 |
| 保険解約損益（△は益） | -14,026 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 515,809 | -615,137 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -682,997 | 324,178 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 20,259 | -121,583 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,865 | 5,842 |
| その他 | 11,661 | 150,545 |
| 小計 | 1,609,405 | 1,589,001 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27,629 | 20,264 |
| 利息の支払額 | -101,513 | -84,082 |
| 法人税等の支払額 | -256,212 | -254,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,279,308 | 1,271,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -143,586 | 106,120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,113,249 | -1,268,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 24,054 | 141,977 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,654 | -14,050 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 30,889 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 39,411 | － |
| 関係会社の整理による支出 | － | -24,452 |
| その他 | -8,003 | 405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,212,028 | -1,027,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -460,900 | － |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 642,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -632,076 | -1,297,199 |
| リース債務の返済による支出 | -59,963 | -69,070 |
| 自己株式の売却による収入 | 24,090 | 23,006 |
| 自己株式の取得による支出 | -176,420 | -31,067 |
| 配当金の支払額 | -93,016 | -88,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -698,285 | -819,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -134,312 | 244,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -765,317 | -332,411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,272,204 | 2,506,887 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,506,887 | 2,174,475 |
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