有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月25日 12:50
- 【資料】
- 有価証券報告書-第65期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
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- (訂正・数値データ訂正)「平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -332,291 | -35,174 |
| 減価償却費 | 951,625 | 929,344 |
| 減損損失 | 553,562 | 122,444 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,305 | 1,373 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -91,477 | 18,600 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -120,944 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 140,496 | 58,942 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,671 | 20,821 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 24,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,879 | -29,696 |
| 支払利息 | 77,561 | 65,416 |
| 為替差損益（△は益） | -225,839 | -212,134 |
| 有形固定資産除却損 | － | 21,105 |
| 事業再編損 | － | 282,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,778,566 | -196,689 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,150,119 | 563,400 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -918,060 | -48,678 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -12,734 | -6,940 |
| その他 | 92,950 | -33,972 |
| 小計 | 3,008,019 | 1,544,360 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,890 | 29,805 |
| 利息の支払額 | -80,127 | -67,047 |
| 事業再編による支出 | － | -286,500 |
| 法人税等の支払額 | -299,842 | -209,565 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,650,940 | 1,011,052 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 33,116 | 67,766 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -764,633 | -617,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,439 | 15,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,996 | -22,615 |
| その他 | 343 | -2,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -718,730 | -559,410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -70,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -563,690 | -459,305 |
| 社債の発行による収入 | 600,000 | 500,000 |
| リース債務の返済による支出 | -86,980 | -194,316 |
| 自己株式の売却による収入 | 20,902 | 15,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 配当金の支払額 | -87,301 | -87,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117,095 | -294,984 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 249,137 | 549,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,064,251 | 706,166 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,238,727 | 4,944,893 |