遠藤製作所（7841）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -35,174 | 398,820 |
| 減価償却費 | 929,344 | 1,000,143 |
| 減損損失 | 122,444 | 202,892 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53,649 | 43,366 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,600 | -2,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 58,942 | -31,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20,821 | -5,914 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 24,040 | -24,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29,696 | -36,857 |
| 支払利息 | 65,416 | 37,761 |
| 為替差損益（△は益） | -212,134 | 73,637 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 99,876 |
| 有形固定資産除却損 | 21,105 | － |
| 事業再編損 | 282,154 | 193,983 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,689 | 521,488 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 563,400 | 70,772 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -48,678 | -290,385 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -6,940 | -2,723 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -52,276 | -46,890 |
| その他 | -33,972 | 42,548 |
| 小計 | 1,544,360 | 2,244,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,805 | 36,857 |
| 利息の支払額 | -67,047 | -39,323 |
| 事業再編による支出 | -286,500 | -276,447 |
| 法人税等の支払額 | -209,565 | -298,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,052 | 1,667,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 67,766 | 141,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -617,279 | -407,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,616 | 3,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,615 | -14,765 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 78,198 |
| その他 | -2,899 | -2,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -559,410 | -201,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,305 | -363,670 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -194,316 | -280,718 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,938 | 4,403 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -57 |
| 配当金の支払額 | -87,300 | -69,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,984 | -559,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 549,509 | -413,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 706,166 | 493,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,944,893 | 5,438,011 |
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