有価証券報告書-第74期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,829,162 | 1,123,876 |
| 減価償却費 | 989,550 | 1,034,827 |
| 減損損失 | - | 25,555 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 31,885 | △34,406 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △36,705 | △45,589 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 12,535 | 14,656 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12,404 | 10,039 |
| 受取利息及び受取配当金 | △20,755 | △62,939 |
| 支払利息 | 3,498 | 2,029 |
| 為替差損益(△は益) | △81,403 | 1,092 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 209,825 | 9,497 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 20,730 | △2,379 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △20,043 | 40,668 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △219,921 | 457,288 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △430,560 | △291,095 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △42,461 | 360,670 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △4,168 | 23,029 |
| その他 | 151,317 | △76,635 |
| 小計 | 2,404,890 | 2,590,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20,756 | 62,940 |
| 利息の支払額 | △3,615 | △2,080 |
| 法人税等の支払額 | △496,794 | △254,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,925,236 | 2,396,557 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 157,218 | 161,033 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,009,773 | △774,363 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,796 | 12,437 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,621 | △42,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △222,927 | △119,323 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 30,902 | 156,174 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,031,406 | △606,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △700,000 | △100,000 |
| リース債務の返済による支出 | △38,101 | △39,662 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,819 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △46 | △30 |
| 配当金の支払額 | △132,223 | △158,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △868,551 | △298,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 559,933 | 449,749 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 585,212 | 1,941,262 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,476,775 | 7,061,987 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,061,987 | ※ 9,003,250 |
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