訂正有価証券報告書-第66期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △35,174 | 398,820 |
| 減価償却費 | 929,344 | 1,000,143 |
| 減損損失 | 122,444 | 202,892 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53,649 | 43,366 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 18,600 | △2,237 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58,942 | △31,725 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 20,821 | △5,914 |
| 債務保証損失引当金の増減額(△は減少) | 24,040 | △24,040 |
| 受取利息及び受取配当金 | △29,696 | △36,857 |
| 支払利息 | 65,416 | 37,761 |
| 為替差損益(△は益) | △212,134 | 73,637 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | - | 99,876 |
| 有形固定資産除却損 | 21,105 | - |
| 事業再編損 | 282,154 | 193,983 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △196,689 | 521,488 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 563,400 | 70,772 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △48,678 | △290,385 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △6,940 | △2,723 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | △52,276 | △46,890 |
| その他 | △33,972 | 42,548 |
| 小計 | 1,544,360 | 2,244,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,805 | 36,857 |
| 利息の支払額 | △67,047 | △39,323 |
| 事業再編による支出 | △286,500 | △276,447 |
| 法人税等の支払額 | △209,565 | △298,078 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,011,052 | 1,667,524 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の増減額(△は増加) | 67,766 | 141,696 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △617,279 | △407,371 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,616 | 3,415 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,615 | △14,765 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 78,198 |
| その他 | △2,899 | △2,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △559,410 | △201,183 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △70,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △459,305 | △363,670 |
| 社債の発行による収入 | 500,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △194,316 | △280,718 |
| 自己株式の売却による収入 | 15,938 | 4,403 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △57 |
| 配当金の支払額 | △87,300 | △69,840 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △294,984 | △559,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 549,509 | △413,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 706,166 | 493,117 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,238,727 | 4,944,893 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 4,944,893 | ※ 5,438,011 |