区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	250,000	0.531	-
1年以内に返済予定の長期借入金	903,996	739,675	0.352	-
1年以内に返済予定のリース債務	18,950	17,952	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	497,675	683,000	0.360	2023年～2025年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	35,417	28,182	-	2023年～2026年

(注)1.借入金における「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。また、リース債務における「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため記載を省略しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2022/06/29 9:40

#2 担保に供している資産の注記

担保付債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(令和3年3月31日)	当事業年度(令和4年3月31日)
短期借入金	-千円	250,000千円
長期借入金(1年以内返済予定含む)	1,401,671	1,422,675
計	1,401,671	1,672,675

上記の内工場財団抵当に対応する債務は、次のとおりであります。

	前事業年度(令和3年3月31日)	当事業年度(令和4年3月31日)
短期借入金	-千円	100,000千円
長期借入金(1年以内返済予定含む)	1,210,000	1,331,000
計	1,210,000	1,431,000

2022/06/29 9:40

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果は、304百万円の資金増加(前事業年度は834百万円の資金減少)となりました。これは主に短期借入金の純増額250百万円、長期借入れによる収入1,000百万円、長期借入金の返済による支出978百万円によるものであります。
③生産、受注及び販売の実績

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#4 金融商品関係、財務諸表（連結）

営業債務である支払手形、電子記録債務、工事未払金及び未払金は、ほとんど5ヶ月以内の支払期日であります。
借入金のうち、短期借入金及び長期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。なお、変動金利の借入金はありません。
また、営業債務や借入金は流動性リスクに晒されておりますが、当社では月次に資金繰り計画を作成するなどの方法により管理しております。

2022/06/29 9:40