区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	800,000	500,000	1.600	-
1年以内に返済予定の長期借入金	109,018	120,624	1.409	-

(注)1.借入金における「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しております。また、リース債務における「平均金利」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため記載を省略しております。
2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。

2014/06/27 14:28

#2 担保に供している資産の注記（連結）

担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	800,000千円	440,000千円
長期借入金(1年以内返済予定含む)	223,532	252,050

上記の内工場財団抵当に対応する債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(平成25年3月31日)	当連結会計年度(平成26年3月31日)
短期借入金	700,000千円	400,000千円
長期借入金(1年以内返済予定含む)	223,532	252,050

2014/06/27 14:28

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果は425百万円の支出となりました。(前連結会計年度 1,729百万円の支出)これは短期借入金の返済等によるものであります。
(現金及び現金同等物)

2014/06/27 14:28

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である支払手形,工事未払金及び未払金は、ほとんど5カ月以内の支払期日であります。
短期借入金は主に運転資金に係る資金調達であります。なお、変動金利のリスクはありません。
また、営業債務や借入金は、流動性リスクに晒されておりますが、当社グループでは、各社が月次に資金繰計画を作成するなどの方法により管理しております。

2014/06/27 14:28