営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度におけるキャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果は、1,106百万円の資金増加(前事業年度は1,261百万円の資金減少)となりました。これは主に売上債権の減少額1,040百万円によるものであります。

2020/06/26 9:50

#2 表示方法の変更、財務諸表（連結）

(キャッシュ・フロー計算書)
前事業年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「賞与引当金の増減額(△は減少)」、「工事損失引当金の増減額(△は減少)」及び「固定資産除却損」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度のキャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた7,622千円は、「賞与引当金の増減額(△は減少)」△1,940千円、「工事損失引当金の増減額(△は減少)」△4,646千円、「固定資産除却損」2,400千円、「その他」11,808千円として組み替えております。

2020/06/26 9:50