有価証券報告書-第44期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 262,741 | 320,514 |
| 減価償却費 | 158,031 | 145,734 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 10,569 | 55,719 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 27,589 | △20,452 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 1,352 | 2,697 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 43,304 | 13,218 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,301 | △5,901 |
| 支払利息及び社債利息 | 15,010 | 17,854 |
| ゴルフ会員権評価損 | 4,350 | - |
| 固定資産除却損 | 526 | 341 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △31,791 | △13,356 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,178,238 | △1,202,587 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △27,495 | 224,594 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △183,008 | 146,661 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △257,670 | 296,919 |
| その他 | △30,659 | 67,167 |
| 小計 | △1,190,691 | 49,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,631 | 8,401 |
| 利息の支払額 | △15,010 | △17,854 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △231,892 | 32,201 |
| 損害賠償金の支払額 | - | △2,771 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,428,962 | 69,101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △22,394 | △57,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 19,304 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,081 | △6,302 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,202 | △1,201 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30,000 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △7,243 | △14,108 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,118 | 1,136 |
| 預り保証金の返還による支出 | △335 | △2,631 |
| 預り保証金の受入による収入 | 308 | 200 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 4,333 | - |
| 事業譲受による支出 | - | △45,366 |
| その他 | △526 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,023 | △106,449 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 500,000 | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △249,248 | △419,874 |
| 社債の償還による支出 | △84,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △408,980 | △11,550 |
| 配当金の支払額 | △32,931 | △29,036 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △22,243 | △21,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 702,597 | 718,370 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △727,388 | 681,022 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,320,236 | 592,848 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 592,848 | ※1 1,273,870 |
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