有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,651,567 | -1,347,049 |
| 減価償却費 | 373,174 | 404,535 |
| 負ののれん償却額 | -431,609 | -217,199 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 323,246 | -14,825 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 10,600 | -11,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -1,394,460 | -498,840 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,830 | 40,196 |
| 違約損失引当金の増減額（△は減少） | -547,166 | 560,354 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -285,608 | -208,957 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -104,673 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -89,384 | -85,924 |
| 支払利息 | 147,139 | 184,521 |
| 為替差損益（△は益） | － | 343 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | -4,096 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,878,615 | 10,385 |
| 有形固定資産除却損 | 103,211 | 1,660 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 335,252 | 1,836,397 |
| その他投資等売却損益（△は益） | 11,404 | 400 |
| その他投資等評価損 | 6,100 | 2,900 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,671,782 | -4,235,619 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -909,003 | 1,196,919 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 1,918 | 7,980 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -188,419 | -26,072 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,052,328 | 331,273 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -356,589 | -1,022,831 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -539,187 | -46,602 |
| 課徴金等 | 600,000 | － |
| その他 | 80,711 | 10,545 |
| 小計 | -2,685,013 | -3,131,305 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89,384 | 85,924 |
| 利息の支払額 | -150,895 | -153,835 |
| 法人税等の支払額 | -53,994 | -27,918 |
| 課徴金等の支払額 | -600,000 | -603,670 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,400,518 | -3,830,805 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,147 | -41,002 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,451 | 35,598 |
| その他投資等の取得による支出 | -32,015 | － |
| その他投資等の売却による収入 | 29,195 | － |
| その他投資等の返戻による収入 | 63,406 | 8,540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -511,486 | -312,401 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,411,691 | 7,105 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,351 | -150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -452,057 | -222,349 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,056 | -1,900 |
| 貸付けによる支出 | -117,122 | -16,098 |
| 貸付金の回収による収入 | 20,807 | 14,066 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -7,992 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 3,030 |
| 長期預り金の返還による支出 | -65,268 | -1,739 |
| 保険積立金の積立による支出 | -13 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,330,032 | -535,310 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -650,000 | 4,800,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,369,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -440,964 | -3,712,306 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,324 |
| 自己株式の売却による収入 | 147 | 125 |
| 自己株式の取得による支出 | -613 | -651 |
| 配当金の支払額 | -421 | -824 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,091,851 | 4,451,018 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -221 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,162,337 | 84,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,654,414 | 4,492,076 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 18,542 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,492,076 | 4,595,300 |