有価証券報告書-第7期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,347,049 | 1,625,442 |
| 減価償却費 | 404,535 | 420,228 |
| 負ののれん償却額 | -217,199 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,825 | 28,138 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -11,700 | -4,400 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -498,840 | -230,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,196 | -3,966 |
| 違約損失引当金の増減額（△は減少） | 560,354 | 31,477 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -208,957 | -132,178 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 18,075 |
| 受取利息及び受取配当金 | -85,924 | -58,704 |
| 支払利息 | 184,521 | 210,718 |
| 為替差損益（△は益） | 343 | -534 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,096 | -4,171 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 10,385 | -2,804 |
| 有形固定資産除却損 | 1,660 | 82,570 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,836,397 | － |
| その他投資等売却損益（△は益） | 400 | -1,832 |
| その他投資等評価損 | 2,900 | 4,100 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,235,619 | -899,013 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,196,919 | 2,647,129 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 7,980 | 23,626 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -26,072 | -10,550 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331,273 | -1,420,768 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -1,022,831 | -2,777,686 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -46,602 | 346,297 |
| その他 | 10,545 | 8,826 |
| 小計 | -3,131,305 | -100,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 85,924 | 58,704 |
| 利息の支払額 | -153,835 | -217,256 |
| 法人税等の支払額 | -27,918 | -35,847 |
| 課徴金等の支払額 | -603,670 | -1,102,975 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,830,805 | -1,397,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -41,002 | -14,721 |
| 定期預金の払戻による収入 | 35,598 | 6,000 |
| その他投資等の返戻による収入 | 8,540 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -312,401 | -372,955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,105 | 8,824 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -222,349 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -17,040 |
| 貸付けによる支出 | -16,098 | -33,240 |
| 貸付金の回収による収入 | 14,066 | 14,510 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,992 | -70,353 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,030 | 29,864 |
| 長期預り金の返還による支出 | -1,739 | -1,939 |
| 保険積立金の積立による支出 | -17 | -18 |
| その他 | － | 2,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -535,310 | -448,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,800,000 | 1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,369,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,712,306 | -498,954 |
| リース債務の返済による支出 | -4,324 | -5,461 |
| 自己株式の売却による収入 | 125 | 319,150 |
| 自己株式の取得による支出 | -651 | -682 |
| 配当金の支払額 | -824 | -180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,451,018 | 913,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -221 | 534 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,681 | -931,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,492,076 | 4,595,300 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 18,542 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,595,300 | 3,663,480 |