利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、10億94百万円の資金増加(前連結会計年度は46億69百万円の資金増加)となりました。主な要因は、税金等調整前当期純利益58億95百万円の計上、減価償却費10億4百万円の計上、固定資産圧縮損9億82百万円の計上、未成工事受入金の増加16億76百万円があった一方で、売上債権の増加25億29百万円、仕入債務の減少47億5百万円、法人税等の支払額12億86百万円があったことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、25億87百万円の資金減少(前連結会計年度は21億84百万円の資金減少)となりました。主な要因は、有形固定資産の取得による支出25億96百万円によるものであります。

2021/06/25 16:01