有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,757,664 | 3,548,270 |
| 減価償却費 | 516,664 | 618,213 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △12,350 | 30 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △295,737 | 488,907 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △1,115,800 | 853,000 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 185,027 | 62,303 |
| 事業構造改善引当金の増減額(△は減少) | △350,444 | △34,106 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,796 | 46,841 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 90,193 | 173,158 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93,592 | △112,900 |
| 支払利息 | 46,834 | 32,139 |
| 有形固定資産除却損 | 24,663 | 63,947 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 2,433,881 | △3,458,215 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △1,130,953 | 1,150,429 |
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | △27,317 | 1,286 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 599,627 | △270,219 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,206,017 | 3,072,273 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △237,799 | 1,321,451 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 695,786 | 127,642 |
| その他 | 10,031 | 9,147 |
| 小計 | 5,315,193 | 7,693,603 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95,626 | 113,323 |
| 利息の支払額 | △46,834 | △32,064 |
| 法人税等の支払額 | △81,043 | △316,732 |
| 法人税等の還付額 | 153,265 | 33,928 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,436,207 | 7,492,059 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,000 | △250,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △599,037 | △849,271 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 230 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | △5,861 | △25,303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △22,527 | △73,795 |
| 貸付けによる支出 | △150 | △465 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,487 | 14,289 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △7,440 | △5,927 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 11,391 | 7,574 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 21,550 | 550 |
| その他 | △7,481 | △15,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △549,837 | △997,949 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,145,000 | △1,670,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △300,000 | - |
| リース債務の返済による支出 | △122,733 | △124,457 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △755 | △2,178 |
| 配当金の支払額 | △270,617 | △270,931 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △47,600 | △47,983 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,586,697 | △2,115,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,299,672 | 4,378,557 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,187,964 | 8,487,637 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,487,637 | ※ 12,866,195 |
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